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查看PDF原文公告日期：2020-07-08
新疆浩源天然气股份有限公司关于深交所对公司2019年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年6月5日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“ST浩源”或“公司”）收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第 153 号，以下简称“问询函”）后，公司高度重视，并根据审核意见关注的事项和提出的问题进行回复，回复内容公告如下：一、你公司2019年度财务报告被出具带强调事项段的保留意见，内部控制鉴证报告被出具否定意见，主要原因为你公司被控股股东关联方占用资金5.31亿元的可回收性难以判断，而且你公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。请你公司详细说明：1. 你公司对上述资金占用的具体会计处理、坏账计提等是否符合《企业会计准则》的相关规定；公司回复：1、对于资金占用的具体会计处理为，（1）被占用资金，借记“其他应收款”，贷记“银行存款”，（2）计提利息，借记“应收利息”，贷记“财务费用”，（3）收回借款及利息，借记“银行存款”，贷记“其他应收款”、“应收利息”。2、控股股东关联方占用资金5.31亿元，阿克苏盛威公司对此以其名下的股权和土地使用权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司历史信用损失经验，充分考虑了关联方当前状况及未来经营状况，我公司认为上述关联方资金借款预期未来可能发生损失的风险较低，因此不计提坏账准备。公司对上述资金占用的具体会计处理、坏账计提符合《企业会计准则》的相关规定。截止目前阿克苏盛威公司还款履行情况：2020年5月27日,公司收到阿克苏盛威实业投资有限公司还款1,000.00万元；阿克苏盛威公司关联方海南屯昌盛威投资有限公司与中兴财光华会计师事务所海南分所签订合同，目前正在实施财务审计，与中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司签订合同，对公司悦湖山居项目进行资产评估，同时联系了地产公司新疆铭筑伟业房地产开发有限公司和河南郑州城投房地产开发有限公司对土地项目进行考察。2. 报告期内你公司“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占费”501万元，请说明具体的计算过程及确认依据，说明对控股股东及其关联方占用资金计提利息是否符合“未来经济利益很可能流入”的条件。请你公司年审会计师就上述事项发表明确意见。公司年审会计师回复：1、计算过程及确认依据(1)计算过程：借款单位 借款日期 截止日期 金额 利率/年 天数 利息(不含税利息)拆出新疆东悦房地产开发有2019/10/17 2019/12/31 120,000,000.00 4.35% 75 1,025,943.40限公司新疆东悦房地产开发有2019/10/18 2019/12/31 150,000,000.00 4.35% 74 1,265,330.19限公司新疆东悦房地产开发有2019/11/1 2019/12/31 180,000,000.00 4.35% 60 1,231,132.08限公司阿克苏盛威实业投资有2019/12/10 2019/12/31 20,000,000.00 4.35% 21 47,877.36限公司新疆西部蔚蓝能源科技2019/12/11 2019/12/31 5,000,000.00 4.35% 20 11,399.37有限公司阿克苏众和投资管理有2019/12/13 2019/12/31 2,400,000.00 4.35% 18 4,924.53限公司阿克苏基岩混凝土工程2019/12/23 2019/12/31 8,300,000.00 4.35% 8 7,569.18有限责任公司阿克苏基岩混凝土工程2019/12/23 2019/12/30 5,……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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公司名称：新疆浩源
股票代码：sz002700
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：供气供热
所属地区：新疆
公司全称：新疆浩源天然气股份有限公司
英文名称：Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.,Ltd.
公司简介：新疆浩源公司是一家专业从事天然气输配、销售网络的专营性企业。公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。目前业务已覆盖新疆阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县、阿克苏纺织工业城(开发区)、阿克苏经济技术开发区、拜城县重化工园区以及甘...
注册资本：4.2亿
法人代表：杜刚
总 经 理：杜刚
董 秘：陶晖
公司网址：www.hytrq.com
电子信箱：002700@hytrq.com
